日本股市，突然殺跌！
6月17日，日本股市遭遇了一波拋售潮，日經(jīng)225指數(shù)盤中一度跌超800點，跌幅超過2%，并跌破了38000點的心理關口。截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)下跌712點，跌幅仍達到1.83%。
在周邊市場跌幅普遍不大的背景下，日本股市為何大幅下挫？就在剛剛，針對資本市場，日本首相岸田文雄也有最新發(fā)聲。
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日本股市大跌
今日，日本股市低開低走，午后，日經(jīng)225指數(shù)跌幅一點超過2%，最低下調(diào)至37950.20點。截至當天收盤，日經(jīng)225指數(shù)下跌712.12點，報38102.44點，跌幅1.83%；日本東證股指下跌46.60點，報2700.01點，跌幅1.70%。
從板塊來看，東京證券交易所33個行業(yè)板塊幾乎全面下跌，房地產(chǎn)、汽車、石油及煤炭制品、礦業(yè)等板塊跌幅居前。其中，房地產(chǎn)板塊跌幅達到3.5%。另外，日本汽車股也集體下挫，鈴木汽車收盤下跌3.64%，馬自達汽車跌3.68%，豐田汽車跌2.57%。
消息面上，日本車企被曝出集體造假丑聞——日本國土交通省近日通報說，豐田、馬自達、雅馬哈發(fā)動機、本田、鈴木5家日本車企在量產(chǎn)認證申請過程中存在碰撞數(shù)據(jù)造假、發(fā)動機功率測試舞弊、剎車測試成績造假等違規(guī)行為。目前，這5家車企存在欺詐的32款車型已經(jīng)停產(chǎn)，車企以及相關企業(yè)都將面臨巨大的經(jīng)濟損失。
其他個股方面，6月17日，索尼、日立跌近3%，東京電子、迅銷、伊藤忠商事等跌幅均跌超過2%。芯片相關股票也下跌，東京電子跌2.5%，Advantest跌3.7%。
去年10月底至今年3月中旬期間，日經(jīng)225指數(shù)漲幅超過33%，去年3月22日創(chuàng)下41087.75點的歷史新高，一個月后又回落至36733.06點。自4月下旬以來，日經(jīng)225指數(shù)大多在38500點附近波動約500點。野村證券股票策略師Kazuo Kamitani表示，日經(jīng)指數(shù)很長一段時間以來一直在橫向波動，現(xiàn)在它受到了一些對經(jīng)濟的擔憂影響。
另有分析人士指出，日本股市6月17日的下跌主要有兩大原因：
一是受歐洲股市大跌的拖累，歐洲政局不穩(wěn)，成為了投資者加強避險動向的原因。上周五，歐洲股市主要股指均跌超2%，其中意大利股市跌近3%，法國股市跌幅也達到2.66%，這使得資本市場避險情緒升溫，日本股市自去年10月底以來漲幅不小，積累了諸多獲利盤，這些資金選擇避險拋售操作。
二是日本央行上周五宣布將減少國債購買，貨幣政策的不確定性，給投資者帶來了拋售壓力。上周五，日本央行宣布維持基準利率在0—0.1%左右不變，但表示將逐步削減債券購買規(guī)模，穩(wěn)步退出大規(guī)模貨幣刺激政策。
日本央行決議縮減購債之后，日元反而走弱。東海證券分析師胡少華、劉思佳指出，市場對于日本央行縮減購債已經(jīng)有所預期，靴子落地后，由于計劃的不確定性過高、及時程度不及市場預期，此次會議決策出臺后，日元反而快速貶值。隨后，日本央行行長植田和男在新聞發(fā)布會上做出鷹派表態(tài)，不僅對日本的通脹走向表示信心，還表示縮減購債的規(guī)模將會很大，甚至7月有可能加息。日元又有所升值，但最終未能回到會議前的位置，市場依然對日本央行貨幣政策常態(tài)化的前景不抱有信心。根據(jù)隔夜指數(shù)掉期市場的隱含定價觀測，市場目前僅計價日本央行在2024年10月進行一次10個基點的加息，7月加息的概率僅為46%。
東海證券稱，目前，日本央行僅僅是退出存量的寬松政策工具，還沒有開始緊縮，但已經(jīng)有諸多顧慮�？s減購債之后，日本央行的下一步將是加息與縮表，這兩個步驟的阻力依然很大，可能不會很快開始。
日本首相發(fā)聲
6月17日，日本首相岸田文雄表示，政府和日本央行認為消費缺乏動力，工資增長未能趕上通脹步伐。
岸田文雄還表示，有關ETF持有的問題必須交由日本央行處理，政府無意要求日本政府年金投資基金購買日本央行的ETF。
今年3月份，有消息稱，日本央行官員正在考慮取消購買ETF，前提是央行的通脹目標有望實現(xiàn)。知情人士稱，日本央行官員認為，由于最近日股屢創(chuàng)新高，沒有必要繼續(xù)購買ETF來限制風險溢價。知情人士補充稱，盡管日本央行可能會放棄對股市的支持，但仍可能會繼續(xù)致力于保持債券市場穩(wěn)定，并在收益率大幅上升時進行干預。
另外，上周三公布的數(shù)據(jù)顯示，5月日本國內(nèi)企業(yè)商品物價指數(shù)同比增速創(chuàng)9個月新高，這表明日元貶值推高了原材料進口成本，從而對價格構成上行壓力。分析師表示，這種成本驅動型通脹可能會抑制消費，從而削弱日本央行在進一步縮減刺激措施之前實現(xiàn)需求驅動型通脹的可能性。
日本央行在3月的政策會議上宣布加息10個基點，將關鍵利率上調(diào)至0—0.1%左右，這是日本自2007年以來首次加息，也標志著日本退出了堅持了8年之久的負利率時代。
許多市場人士預計，日本央行將在今年某個時候再次加息。路透社最新調(diào)查顯示，貨幣市場預計日本央行將在10月份加息約16個基點，在12月19日的會議上加息近22個基點。
隨著日本央行走向貨幣政策正常化，一些日本政客和市場參與者提出了如何拋售其持有的巨額ETF，或將收益用于支出的想法。
不過，目前日本央行尚未制定計劃，拋售其持有的大量ETF和政府債券，部分原因是擔心金融市場不穩(wěn)定。
責編：王璐璐
校對：王朝全??
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