隨著上市公司三季報年報的收官，百億證券私募產品的重倉持股情況也浮出水面。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，目前有52家百億私募出現(xiàn)在312家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值為1106.28億元，其中增持上市公司有41家，新進上市公司有82家，減持上市公司有57家，另有132家公司持股數(shù)量不變。
從重倉股市值來看，宏德股份和特力A三季度最受百億私募青睞，同時被3家百億量化私募重倉。另外，東方盛虹(000301)、光莆股份(300632)、光云科技、貴州茅臺(600519)、海印股份(000861)、華域汽車(600741)、佳都科技(600728)、建邦科技、精研科技(300709)、壘知集團、聯(lián)德股份、派林生物、三雄極光(300625)、森霸傳感(300701)、申通快遞(002468)、蘇交科(300284)、天瑪智控、信捷電氣(603416)、長陽科技等19家上市同時被2家百億私募重倉。
從行業(yè)分布來看，醫(yī)藥生物最受百億私募青睞，三季度有39家醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司被百億私募重倉。其次是電子和機械設備，分別有33家和30家上市公司被百億私募重倉，另外基礎化工、電力設備均有20家以上上市公司被百億私募重倉。
再從公司持倉來看，高毅資產出現(xiàn)在47家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值為476.79億元，其中三季度新進上市公司11家，增持上市公司11家，減持上市公司12家，另有13家公司持股數(shù)量不變。
實際上，近期A股市場波動加劇，不少私募積極逆勢布局，整體倉位水平卻出現(xiàn)進一步提升。
第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至10月20日，百億、五十億、二十億、十億和五億股票私募倉位指數(shù)依次為76.67%、77.88%、76.47%、76.46%和79.71%。其中前期倉位較低的五十億規(guī)模股票私募加倉意愿和加倉力度都非常強，近一個月倉位指數(shù)從最低的69.91%大幅提升至77.88%。
值得一提的是，百億私募因前期加倉較重，因此略有下降，但依舊維持較高倉位水平。具體來看，滿倉百億私募占比為49.96%，中等倉位百億私募占比為40.94%，低倉和空倉百億私募占比合計為9.09%。
展望未來，不少私募公開分享看好一些細分方向機會。星石投資表示，從絕對估值水平看，目前股市是處于偏低水平了，后續(xù)下跌的空間不大。從近幾年市場情勢來看，常常不是全面性的牛市或者熊市，更多時候是結構性的市場，股市結構分化可能是未來的常態(tài)，需要更加重視股市、行業(yè)、公司層面的分化因素。目前，對于資產質量較好、長期股權價值突出的公司，已經處于底部位置了，進一步下跌的空間并不大；即使出現(xiàn)進一步下跌，從長期而言，也意味著投資吸引力的增加。
對于醫(yī)藥板塊，星石投資是持續(xù)關注的。因為這個行業(yè)長期需求有明確的增長空間，且增長空間很大。從估值的角度看，當前醫(yī)藥處于歷史的偏低水平。醫(yī)藥行業(yè)的估值和長期需求增長是不匹配的，這意味著長期看醫(yī)藥板塊肯定是有不錯的投資機會的。如果從供給端看，這幾年醫(yī)藥行業(yè)受政策的影響比較大，這些政策的意圖其實是為了引導行業(yè)供給向更高水平、更高質量的方向去發(fā)展，是為了促進行業(yè)的良性競爭。因此在供給層面上，我們要立足于尋找那些符合長期發(fā)展方向的公司。
據(jù)中國證券報報道，千億私募景林資產27日下午舉辦內部溝通會，景林資產合伙人、總經理、基金經理高云程認為，投資者對于經濟的謹慎預期以及經濟的基本面，在今年就可能“找到底部”，資本市場在安全邊際更高的情況下大概率會更加活躍，各個產業(yè)中會出現(xiàn)更多的細分機會。當前及未來一段時間，景林資產在A股及港股投資方面重點看好三大類機會。
名禹資產表示，市場風險偏好或已在見底企穩(wěn)途中，估值和指數(shù)修復行情可期。投資機會上，關注三季報向好的方向，如電子、可選消費、公用事業(yè)。關注前期下跌較多，短期景氣度較好的新能源板塊，細分方向如鋰電、海風等。
正圓投資指出，構建經濟高質量發(fā)展模式，系自主可控內循環(huán)與高質量國際循環(huán)的基石，在這個過程中，A股市場作為資源優(yōu)化配置的核心樞紐，其服務于實體經濟的使命也將得到進一步強化。從這兩個維度出發(fā)，立足于高質量發(fā)展的大政方針，綠色能源與科技效率提升為未來關鍵，優(yōu)質產能參與國際高質量循環(huán)的過程中也將孕育出許多機遇，核心聚焦于碳中和與一帶一路相關投資機遇。
許楠楠/編輯
（私募排排網(wǎng)、星石投資、景林資產、中國證券報）
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