據央視新聞，當地時間24日，俄羅斯媒體報道稱，俄軍已登陸敖德薩。另據俄媒報道，俄軍已突破哈爾科夫州界�；o與哈爾科夫烏軍指揮所遭到火箭彈襲擊。
受此消息影響，2月24日，軍工板塊午后持續(xù)拉升，截至發(fā)稿，恒泰艾普(300157)、天和防務(300397)、寶塔實業(yè)(000595)等5股漲停，新余國科(300722)、海默科技(300084)、天秦裝備等多股漲幅居前。
中泰證券表示，近期俄烏局勢持續(xù)緊張，近年全球局部沖突不斷，疊加宏觀經濟下行，國防軍工行業(yè)逆周期屬性凸顯。據2021年12月6日SIPRI發(fā)布的全球軍工百強榜，2020年全球軍工百強的武器銷售總額為5310億美元，同比增長1.3％，同年全球經濟衰退3.1%。
同時，該機構認為，強大軍事實力是國家安全的重要保障，目前我國國防實力與綜合國力并不匹配，與安全戰(zhàn)略需求還不相適應，十四五期間新型裝備建設有望加速，行業(yè)基本面有望持續(xù)改善。近期板塊出現大幅調整，目前申萬國防軍工指數過去十年的PE(TTM)分位數為27.39%，板塊現已進入高性價比區(qū)域，建議重點關注市場情緒導致被錯殺的優(yōu)質標的。
首創(chuàng)證券指出，國防軍工板塊開年以來在市場情緒等因素影響下，出現大幅回調，長期景氣擴張邏輯不變。下游企業(yè)預收款項驗證大額訂單落地，將沿產業(yè)鏈向上游、中游有序傳導。 “十四五”期間配套企業(yè)需求放量確定性強，民營龍頭業(yè)績將更具彈性。中證軍工指數估值為61倍，處于歷史PE的21%分位值，看好當前位置下板塊配置價值。
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