21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者胡天姣 綜合報(bào)道
1. 全球金融市場(chǎng)對(duì)沖基金押注以對(duì)抗對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的悲觀看法
一些對(duì)沖基金押注，反映出對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的悲觀情緒的債券市場(chǎng)定價(jià)將不會(huì)持續(xù)下去，這種交易今年已讓一些最大的投資者損失了數(shù)十億美元。
美聯(lián)儲(chǔ)(fed)最近轉(zhuǎn)向更激進(jìn)的戰(zhàn)略以抗擊通脹，這一舉措已使所謂的收益率曲線變平，這一信號(hào)表明，一些投資者預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)的政策收緊最終可能會(huì)抑制較長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。收益率曲線顯示了投資者持有短期和長(zhǎng)期政府債券所需的不同利率。但交易員和策略師表示，一些對(duì)沖基金正在押注收益率曲線不會(huì)進(jìn)一步變平。相反，他們?cè)俅窝鹤⒂诿绹?guó)長(zhǎng)期政府債券的收益率最終將上升，升幅將超過(guò)短期債券的收益率。
Libor將在元旦被徹底遺忘
在新年這一天，一件金融史上的大事將發(fā)生：倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(Libor)基準(zhǔn)利率將向逐步淘汰邁出決定性的一步，此前它已在全球市場(chǎng)占據(jù)了45年的固定利率地位。從明年1月起，上述貸款利率不得作為任何新衍生品合約、貸款和信用卡報(bào)價(jià)的參考利率。它將繼續(xù)以較小的形式存在，以它為基礎(chǔ)支付利息的230萬(wàn)億美元現(xiàn)有合同將繼續(xù)存在。但對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行來(lái)說(shuō)，4年的艱苦準(zhǔn)備將從下個(gè)月開(kāi)始生效。德意志銀行集團(tuán)財(cái)務(wù)主管Dixit Joshi表示:“這是幾十年來(lái)金融市場(chǎng)最大的轉(zhuǎn)變之一。對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，這是自大金融危機(jī)以來(lái)吸取教訓(xùn)的里程碑�！�
Imran Khan敦促巴基斯坦采取緊縮措施，以恢復(fù)60億美元的IMF援助計(jì)劃
Imran Khan領(lǐng)導(dǎo)的政府將向巴基斯坦議會(huì)提交一系列不受歡迎的緊縮措施，以恢復(fù)陷入停滯的60億美元IMF貸款計(jì)劃。在巴基斯坦深陷經(jīng)濟(jì)陣痛之際，此舉可能引發(fā)強(qiáng)烈的政治反彈。一項(xiàng)財(cái)政法案預(yù)計(jì)將于周三提交眾議院，該法案將削減發(fā)展支出，終止對(duì)電力和天然氣等領(lǐng)域的補(bǔ)貼，并取消對(duì)原材料和藥品的銷售稅優(yōu)惠。這些措施旨在在截至2022年6月的財(cái)政年度籌集6000億盧比(合34億美元)。上個(gè)月，國(guó)際貨幣基金組織和巴基斯坦官員達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，重啟2019年達(dá)成的一項(xiàng)金融支持計(jì)劃。在貸款計(jì)劃今年陷入停滯后，這些措施是獲得下一筆10億美元貸款的必要措施。巴基斯坦經(jīng)濟(jì)已陷入一個(gè)艱難的經(jīng)濟(jì)周期，通脹處于多年來(lái)最高水平，盧比兌美元匯率自5月以來(lái)暴跌17%。上周，食品和燃料等日常必需品的每周指數(shù)較去年同期飆升近20%。
星巴克將在英國(guó)對(duì)非乳制品飲料收取同樣的價(jià)格
從下個(gè)月開(kāi)始，星巴克在英國(guó)的1020家門店將不再對(duì)五種奶制品產(chǎn)品收取額外費(fèi)用。該公司在其網(wǎng)站上表示，從1月5日開(kāi)始，用杏仁、椰子、燕麥、大豆或星巴克品牌的堅(jiān)果奶制作的飲料將與用牛奶制作的飲料價(jià)格相同。美國(guó)的消費(fèi)者在購(gòu)買奶制品替代品時(shí)仍將收取較高的費(fèi)用，這一費(fèi)用因地區(qū)而異，但在紐約市的賬單上將增加80美分。此外，中國(guó)是星巴克門店增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)，星巴克最近表示，在上海一家新開(kāi)的“綠色門店”中，燕麥牛奶將成為許多飲料的默認(rèn)選擇。
馬斯克出售特斯拉股票10億美元
馬斯克(Elon Musk)又出售了價(jià)值10.2億美元的特斯拉股票，這使他接近了減持這家電動(dòng)汽車制造商10%股份的目標(biāo)。根據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的一份文件，這位特斯拉首席執(zhí)行官——也是世界上最富有的人——賣出了934090股。自去年11月問(wèn)他的粉絲是否應(yīng)該出售部分股份以來(lái)，馬斯克一直在拋售特斯拉的股票。馬斯克上周在社交網(wǎng)站上表示，他“幾乎完成了”減持特斯拉10%的計(jì)劃。這次出售使馬斯克的股票總額達(dá)到1560萬(wàn)股，價(jià)值約164億美元。假設(shè)他的質(zhì)押不包括可執(zhí)行期權(quán)，他需要出售約1700萬(wàn)股才能賣出10%的股份。
德意志銀行稱，勞動(dòng)力市場(chǎng)迅速回暖引發(fā)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
德意志銀行研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告稱，勞動(dòng)力市場(chǎng)迅速回暖引發(fā)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。德銀表示，經(jīng)歷一次經(jīng)濟(jì)衰退后，勞動(dòng)力市場(chǎng)通常需要四到七年時(shí)間才能恢復(fù)，但此次恢復(fù)速度快得異乎尋常。美國(guó)的失業(yè)率現(xiàn)已回到4.2%，接近于疫情前3.5%的水平。法國(guó)和西班牙的勞動(dòng)力參與率已高于疫情前水平。勞動(dòng)力市場(chǎng)異常的緊張局勢(shì)將導(dǎo)致工資上漲，進(jìn)而引起通貨膨脹。德意志銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，除去上世紀(jì)七十年代末和八十年代初的滯脹期，失業(yè)率和通脹之間呈41%的正相關(guān)性。此外，德銀指出，隨著股票以外的投資工具更受歡迎，則有望在2022年見(jiàn)證基本面投資的回歸。
智利中央銀行表示，考慮加息幅度高于預(yù)期
由于消費(fèi)者支出強(qiáng)于預(yù)期，智利央行本月稍早曾考慮將關(guān)鍵利率上調(diào)150個(gè)基點(diǎn)，但最終決定上調(diào)125個(gè)基點(diǎn)，以避免令市場(chǎng)意外。報(bào)告發(fā)布后，智利比索是新興市場(chǎng)貨幣中表現(xiàn)最好的。“這次會(huì)議的決定具有重要的溝通和戰(zhàn)術(shù)成分，”政策制定者表示�！斑@次決定的上調(diào)可能標(biāo)志著未來(lái)上調(diào)的節(jié)奏�！�
2. 國(guó)際監(jiān)管動(dòng)態(tài)德意志銀行因控制失誤被罰款980萬(wàn)美元
德國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)德意志銀行(Deutsche Bank AG)處以866萬(wàn)歐元(合980萬(wàn)美元)的罰款，原因是該行對(duì)Euribor報(bào)價(jià)的處理。Euribor是一項(xiàng)參考利率。聯(lián)邦金融監(jiān)管局(BaFin)在一份聲明中說(shuō)，對(duì)于基準(zhǔn)利率的貢獻(xiàn)，該行暫時(shí)沒(méi)有有效的系統(tǒng)和控制。雖然聯(lián)邦金融監(jiān)管局表示，德意志銀行有權(quán)上訴，但該公司表示，接受罰款是為了創(chuàng)造“法律確定性”。
3. 全球大宗商品美國(guó)原油庫(kù)存降至3個(gè)月低點(diǎn)，油價(jià)上漲
周三，西德克薩斯中質(zhì)原油價(jià)格上漲超過(guò)1%，交易價(jià)超過(guò)76美元一桶。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周庫(kù)存下降358萬(wàn)桶，符合預(yù)期。美國(guó)原油庫(kù)存目前處于9月份以來(lái)的最低水平。投資者對(duì)Omicron 變異病毒的擔(dān)憂正在緩解。
4. 綠色金融與ESG相關(guān)貝萊德可持續(xù)新興市場(chǎng)股票基金資產(chǎn)縮水91%
曾是投資新興市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展企業(yè)的第二大交易所交易基金(ETF)，如今已今非昔比。在平安夜前的兩天里，iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM)的投資損失了91%，其總資產(chǎn)約為6,900萬(wàn)美元，而12月21日為8.03億美元。數(shù)據(jù)顯示，這是發(fā)展中國(guó)家ETF今年以來(lái)最大的兩天資金外流。貝萊德的另一只基金iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE)仍是投資新興市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展企業(yè)的最大ETF，資產(chǎn)達(dá)62億美元。
5. 金融科技與虛擬貨幣等美參議員沃倫表示，加密貨幣無(wú)法解決金融不平等問(wèn)題
民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)表示，加密貨幣并不是通向財(cái)務(wù)平等的真正途徑，她批評(píng)該行業(yè)的事實(shí)是，比特幣被富人持有的程度甚至超過(guò)了美元。“我們需要真正的解決方案，讓金融體系為所有人服務(wù)，而不僅僅是富人�！半S著越來(lái)越多的人呼吁對(duì)蓬勃發(fā)展的加密貨幣行業(yè)實(shí)施更嚴(yán)格的監(jiān)管，美國(guó)國(guó)會(huì)和聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)對(duì)加密貨幣的審查。
盡管加密貨幣暴跌，但投資者仍繼續(xù)投資比特幣ETF
比特幣的月度表現(xiàn)可能是今年5月以來(lái)最糟糕的，但交易所交易基金(ETF)投資者仍在向追蹤這種加密貨幣期貨的產(chǎn)品投入資金。數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月，ProShares比特幣戰(zhàn)略ETF(股票代碼BITO)已經(jīng)獲得了超過(guò)4000萬(wàn)美元的資金，這是它連續(xù)第三個(gè)月獲得資金。同樣，自去年11月底以來(lái)，投資者已向Valkyrie比特幣策略ETF (BTF)注入650萬(wàn)美元，這也是該基金連續(xù)第三個(gè)月資金流入。
（作者：胡天姣 ）
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