什么信號(hào)？MSCI迎來(lái)史上最大擴(kuò)容，北上資金10月大舉掃貨320億，這只白馬股被凈買入超20億！

昨日是10月交易的收官日，A股整體呈現(xiàn)沖高回落的走勢(shì)，但北上資金不懼市場(chǎng)調(diào)整凈買73.9億元，凈買入額創(chuàng)1個(gè)多月以來(lái)新高。實(shí)際上北上資自9月開(kāi)啟“買買買”模式以來(lái)，不論市場(chǎng)怎么走，始終堅(jiān)定的買入A股，整個(gè)10月僅有3個(gè)交易日凈賣出，其余交易日全部為凈買入，合計(jì)凈買入320.5億元。今日尾盤，北向資金更是大舉掃貨幾十億，買入力度空前！ 　　致使北上資金近期不計(jì)代價(jià)的大幅買入重要原因是，MSCI將迎歷史單次最大擴(kuò)容。MSCI年內(nèi)最后一輪擴(kuò)容計(jì)劃預(yù)計(jì)在2019年11月底之前生效，而此次擴(kuò)容計(jì)劃執(zhí)行后，MSCI全球指數(shù)和MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)納入A股權(quán)重將分別提升0.22%和1.44%，據(jù)保守估算，此次擴(kuò)容將帶動(dòng)跟蹤資金合計(jì)約315億美元，約合2200億元人民幣。

　　由于外資持續(xù)買入A股，境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票規(guī)模也創(chuàng)出歷史新高。10月31日央行公布數(shù)據(jù)顯示，截至三季末，境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票、債券資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)17685.54億元、21840.75億元，合計(jì)持有規(guī)模39526.29億元，已連續(xù)4個(gè)月攀升，并創(chuàng)歷史新高。調(diào)倉(cāng)白馬股10月，北上資金積極調(diào)倉(cāng)，一邊賣出股價(jià)大幅上漲，估值已不算便宜的白馬股，一邊又大幅買入成長(zhǎng)性良好，業(yè)績(jī)?cè)鏊偌涌斓牡凸乐蛋遵R股。10月以來(lái)，北上資金連續(xù)加倉(cāng)美的集團(tuán)，僅有1個(gè)交易凈賣出，累計(jì)凈買入25.87億元，為北上資金10月唯一一只凈買入額超20億元的個(gè)股。

　　美的集團(tuán)也未辜負(fù)北上資金的厚愛(ài)，30日晚間公布的三季報(bào)顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2209.18億元，同比增長(zhǎng)7.37%；凈利潤(rùn)213.16億元，同比增長(zhǎng)19.08%；其中第三季度單季凈利潤(rùn)61.29億元，同比增長(zhǎng)23.48%，凈利潤(rùn)增速呈逐季加快的趨勢(shì)。

　　昨日，美的集團(tuán)逆市高開(kāi)高走，逼近年內(nèi)最高價(jià)。連續(xù)的增持疊加股價(jià)的上漲，北上資金持有的美的集團(tuán)市值達(dá)到逾580億元的歷史最高峰，為北上資金的第3重倉(cāng)股。券商股10月一度大跌，北上資金趁機(jī)抄底。華泰證券(601688,股吧)10月被北上資金凈買人16.15億元，為凈買入第二多的個(gè)股。其中21日華泰證券大跌5.7%的時(shí)候，北上資金買入4966萬(wàn)股，22日買入3219萬(wàn)股，23日買入1543萬(wàn)股，連續(xù)3個(gè)交易日買入超千萬(wàn)股。華泰證券30日公布的三季報(bào)也非常優(yōu)秀，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為177.5億元，同比增長(zhǎng)41.78%；凈利潤(rùn)64.41億元，同比增長(zhǎng)43.77%。北上資金持股由10月初的9015萬(wàn)股，猛增逾1倍至1.88億股的歷史最高。洋河股份(002304,股吧)三季報(bào)增長(zhǎng)不理想，凈利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)1.53%，增速連續(xù)數(shù)季下滑，股價(jià)10月也呈弱勢(shì)下跌的態(tài)勢(shì)，但北上資金10月仍凈買入14.42億元，為10月3只凈買入超10億元的個(gè)股之一，持股數(shù)也達(dá)到歷史最高。格力電器(000651,股吧)、中國(guó)平安(601318)、分眾傳媒(002027,股吧)、立訊精密(002475,股吧)等109股10月也被北上資金凈買入超億元。上海機(jī)場(chǎng)(600009,股吧)是北上資金最青睞的個(gè)股之一，持倉(cāng)比例一度超過(guò)上海機(jī)場(chǎng)流通股本的30%，最高持股逾3.58億股。但隨著股價(jià)近年的連續(xù)大漲，北上資金自4月開(kāi)始持續(xù)大幅賣出上海機(jī)場(chǎng)。10月北上資金凈賣出上海機(jī)場(chǎng)8.61億元，為凈賣出最多的個(gè)股，持股降至約2.48億股，為有數(shù)據(jù)公布以來(lái)的最低。同樣被連續(xù)賣出的還有貴州茅臺(tái)(600519,股吧)，3月以來(lái)北上資金連續(xù)減持兌現(xiàn)，10月進(jìn)一步凈賣出貴州茅臺(tái)(600519)6.51億元，持倉(cāng)在10月跌破1億股，為年內(nèi)最低水平。平安銀行(000001,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中國(guó)國(guó)旅(601888,股吧)、牧原股份(002714,股吧)等48股10月也被北上資金凈賣出超億元。參與區(qū)塊鏈炒作 獲利豐厚10月市場(chǎng)最大的熱點(diǎn)無(wú)疑是區(qū)塊鏈概念的炒作，北上資金也積極參與其中，并且非常成功。海聯(lián)金匯(002537,股吧)連續(xù)3個(gè)漲停，是近期最強(qiáng)的區(qū)塊鏈概念股之一。北上資金10月15日時(shí)還僅持有海聯(lián)金匯不到160萬(wàn)股，隨著海聯(lián)金匯股價(jià)的大幅下跌，北上資金大舉抄底，其中18日一日就凈買入逾457萬(wàn)股，總持股增至逾760萬(wàn)股。

　　隨著區(qū)塊鏈概念的崛起，海聯(lián)金匯連續(xù)拉升，而北上資金又大幅賣出，其中30日海聯(lián)金匯第3個(gè)漲停板，北上資金賣出266萬(wàn)股，總持倉(cāng)降至223萬(wàn)股，海聯(lián)金匯昨日大幅低開(kāi)低走，最終以跌停收盤。

　　常山北明(000158,股吧)、旋極信息(300324,股吧)、中國(guó)長(zhǎng)城(000066,股吧)等區(qū)塊鏈概念股，北上資金均有參與，也都獲得不錯(cuò)的收益。10月，北上資金也有失手的時(shí)候。天風(fēng)證券21日有18.35億限售股解禁上市流通，均為IPO前的限售股東，解禁市值高達(dá)128億元，天風(fēng)證券的流通股本從5.18億股，暴增至23.53億股。而天風(fēng)證券發(fā)行價(jià)僅為1.79元，這部分解禁股的投資者已獲利數(shù)倍，減持意愿較高。這致使天風(fēng)證券連續(xù)2個(gè)一字跌停。北上資金持有天風(fēng)證券近900萬(wàn)股，并且這部分持股大都是9月買入的，措手不及的跌停令北上資金損失慘重。

    本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：e公司官微。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。