近日，海南礦業(yè)(601969)股份有限公司（股票代碼：601969）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南礦業(yè)”）宣布與沙特知名的國(guó)際化投資公司阿吉蘭礦業(yè)簽署了諒解備忘錄，雙方計(jì)劃共同探討在沙特合作建設(shè)鋰鹽廠(chǎng)的可行性，并擬共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，以進(jìn)一步推動(dòng)公司新能源金屬礦產(chǎn)的開(kāi)發(fā)與投資。分析認(rèn)為，這一舉措標(biāo)志著海南礦業(yè)在新能源賽道上的布局再邁新臺(tái)階，也為其全球化戰(zhàn)略注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
海南礦業(yè)作為A股市場(chǎng)獨(dú)一無(wú)二的集礦產(chǎn)與能源于一體的資源類(lèi)企業(yè)，正秉持“產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)”與“產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動(dòng)策略，深耕“鐵礦石+油氣+新能源”三大賽道。公司致力于通過(guò)這些領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展，不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，并朝著成為“以戰(zhàn)略性資源為核心，具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)”的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
雙項(xiàng)目并進(jìn) 海南礦業(yè)上游一體化優(yōu)勢(shì)凸顯
近年來(lái)，隨著全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展和清潔能源需求的不斷增加，海南礦業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家新能源發(fā)展戰(zhàn)略，將新能源領(lǐng)域作為公司發(fā)展的重要方向，特別是在鋰資源的開(kāi)發(fā)和利用上取得了良好進(jìn)展。
2022年底，海南礦業(yè)還在海南洋浦新材料產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)了2萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目（一期）的建設(shè)。該項(xiàng)目擁有業(yè)界領(lǐng)先的生產(chǎn)線(xiàn)，建設(shè)目前已進(jìn)入收尾階段，計(jì)劃于2024年四季度建成投產(chǎn)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將進(jìn)一步豐富海南礦業(yè)的新能源產(chǎn)品線(xiàn)，提升公司在新能源材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
為保障氫氧化鋰項(xiàng)目生產(chǎn)所需的鋰礦石供應(yīng)，海南礦業(yè)2023年在非洲馬里成功收購(gòu)了Bougouni鋰礦項(xiàng)目，該項(xiàng)目由三個(gè)采區(qū)組成，資源量超過(guò)3000萬(wàn)噸，平均品位為1.06%，計(jì)劃分兩期開(kāi)采，一期年產(chǎn)能為10-12萬(wàn)噸鋰精礦，預(yù)計(jì)將于2024年年底投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士指出，這一鋰礦項(xiàng)目的成功收購(gòu)，為海南礦業(yè)氫氧化鋰項(xiàng)目提供了穩(wěn)定的鋰資源供應(yīng)，馬里的高品位露天鋰輝石資源，使得海南礦業(yè)在原材料采購(gòu)上具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)，為其新能源戰(zhàn)略的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“馬里Bougouni鋰礦項(xiàng)目+2萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目”的組合拳落地后，能夠?qū)崿F(xiàn)上游資源與鋰鹽加工的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，公司生產(chǎn)的電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品將擁有可觀(guān)的成本優(yōu)勢(shì)。此外，作為海南自貿(mào)港內(nèi)的企業(yè)，海南礦業(yè)還享受著進(jìn)出口政策的便利與稅收優(yōu)惠，這為其拓展國(guó)際市場(chǎng)、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)提供了有力支持。
新能源行業(yè)景氣度抬升 海南礦業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁
在“雙碳”背景下，新能源汽車(chē)行業(yè)持續(xù)處于高景氣度。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到35.2%；中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心日前聯(lián)合發(fā)布的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線(xiàn)圖明確，2030年我國(guó)新能源(600617)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率目標(biāo)為60%。從政策推論，新能源汽車(chē)行業(yè)在未來(lái)數(shù)年內(nèi)仍將處于增長(zhǎng)期，市場(chǎng)空間較大。
當(dāng)前，鋰鹽市場(chǎng)價(jià)格筑底，從中長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車(chē)的發(fā)展是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視日益提高，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)鋰鹽的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。分析人士認(rèn)為，海南礦業(yè)通過(guò)布局2萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目和馬里鋰礦項(xiàng)目，正是為了在未來(lái)的市場(chǎng)中占據(jù)先機(jī)。
此外，新能源上游行業(yè)的洗牌也將為海南礦業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。隨著低效產(chǎn)能的逐步出清，市場(chǎng)將更加集中于具有技術(shù)實(shí)力、成本控制能力和供應(yīng)鏈整合能力的企業(yè)。海南礦業(yè)憑借其新能源上游一體化產(chǎn)業(yè)鏈的布局，將得以在這一過(guò)程中脫穎而出，成為新能源上游行業(yè)中的重要角色。
數(shù)據(jù)顯示，在加速推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，海南礦業(yè)保持了穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力，2021年至2023年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.14億元，年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.88%；2022年和2023年公司連續(xù)兩年進(jìn)行現(xiàn)金分紅，分紅總額達(dá)3.99億元。公司管理層表示，隨著多元化業(yè)務(wù)布局的持續(xù)推進(jìn)和新能源項(xiàng)目的加速落地，海南礦業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)遇，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
對(duì)此，多家研報(bào)給出積極預(yù)估，認(rèn)為海南礦業(yè)將在未來(lái)得到價(jià)值回歸。中信證券(600030)指出，公司以鋰資源為核心的新能源產(chǎn)業(yè)布局已初具規(guī)模，2024年有望釋放業(yè)績(jī)，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。國(guó)投證券指出，海南礦業(yè)在油氣和鐵礦業(yè)務(wù)上表現(xiàn)穩(wěn)健，即將投產(chǎn)的鋰資源項(xiàng)目將成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)投證券維持“增持-A”評(píng)級(jí)，并將6個(gè)月目標(biāo)價(jià)上調(diào)至9.2元。
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