2024年6月5日，Wind數(shù)據(jù)顯示，三大指數(shù)集體收跌。房地產(chǎn)、有色金屬跌幅靠前；鋰電池、軍工信息化、半導(dǎo)體概念股逆勢(shì)上漲。
漲幅方面，軍工信息化、半導(dǎo)體相關(guān)ETF漲幅居前
具體來(lái)看，信創(chuàng)50ETF(560850)、國(guó)防ETF(512670)、軍工龍頭ETF(512710)、央企科技引領(lǐng)ETF(562380)、央企科技ETF(560170)、芯片50ETF(159560)漲幅位居市場(chǎng)前列。
盤面上，軍工信息化概念股崛起，航天電器、智明達(dá)、中兵紅箭、北方長(zhǎng)龍、三角防務(wù)等多股大漲。
半導(dǎo)體方面，華西證券認(rèn)為，從投資規(guī)模來(lái)看，2014年大基金一期987億元，2019年大基金二期2042億元，2024年大基金三期3440億元（相比先前市場(chǎng)預(yù)期3000億略有提升），募集規(guī)模持續(xù)提升，反映出國(guó)家層面解決半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的決心。橫向比較來(lái)看，從投資的持續(xù)性和不斷提升的投資規(guī)�？�，其他產(chǎn)業(yè)難有如此強(qiáng)烈的國(guó)家支持力度。從基本面角度來(lái)看，半導(dǎo)體設(shè)備板塊也是為數(shù)不多的持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績(jī)高增的板塊，自主可控就是當(dāng)前形勢(shì)下最重要、最確定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
跌幅方面，小微盤指數(shù)持續(xù)回調(diào)，房地產(chǎn)板塊走弱
開源證券認(rèn)為，新“國(guó)九條”出臺(tái)后，A股生態(tài)系統(tǒng)有望發(fā)生顯著進(jìn)化，過(guò)往支撐小微盤股超額行情的因素或?qū)⒂兴�。新“�?guó)九條”嚴(yán)格退市標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化分紅監(jiān)管，有望從根本上完善A股生態(tài)環(huán)境，缺乏持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的小市值個(gè)股，以及依靠“殼資源”價(jià)值支撐的微盤股壓力或?qū)⒃龃�。而此前單純追求高業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、高ROE的市場(chǎng)審美，或?qū)⑥D(zhuǎn)向追求【高盈利能力】與【高業(yè)績(jī)質(zhì)量】兼?zhèn)涞钠胶庑圆呗�，“ROE均值-標(biāo)準(zhǔn)差”指標(biāo)有望受到持續(xù)關(guān)注。
中郵證券統(tǒng)計(jì)指出，新政后市場(chǎng)熱度有所回升，根據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)，24年5月，TOP100房企銷售操盤金額為3224.1億元，環(huán)比+3.4%，同比-33.6%，5月單月銷售額環(huán)比小幅增長(zhǎng)，延續(xù)了復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。24年1-5月百?gòu)?qiáng)房企累計(jì)銷售操盤金額為14133.7億元，同比-44.3%，降幅收窄2.5pct。需求端常規(guī)政策已基本出盡，供給端高庫(kù)存問(wèn)題仍待解決，若“收儲(chǔ)”政策落地節(jié)奏加快力度加大則有望加速地產(chǎn)行業(yè)基本面企穩(wěn)。
活躍度方面，債券型ETF成交額持續(xù)高位，股票型ETF換手率攀升
具體來(lái)看，短融ETF(511360)成交額居市場(chǎng)首位、政金債券ETF(511520)緊隨其后，均超越貨基。恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330)成交額達(dá)25.17億元，居股票類ETF首位。
換手率TOP10方面，華夏基準(zhǔn)國(guó)債ETF(511100)換手率近300%，深證100ETF廣發(fā)(159576)換手率居股票類ETF首位。
ETF發(fā)行市場(chǎng)方面，易方達(dá)上證50ETF增強(qiáng)(563090)明日上市
具體來(lái)看，上證50ETF增強(qiáng)(563090)緊密跟蹤上證50指數(shù)，以上證180指數(shù)樣本股為樣本空間，挑選上海證券市場(chǎng)規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票組成樣本股，綜合反映上海證券市場(chǎng)最具市場(chǎng)影響力的一批龍頭企業(yè)的整體表現(xiàn)。
國(guó)投證券認(rèn)為，在具備價(jià)值偏好的監(jiān)管行為+不斷崛起絕對(duì)收益價(jià)值派資金和耐心資本推動(dòng)下，站在中期維度上重返大盤股將是大概率事件，以高股息為代表大盤價(jià)值+以出海為代表的大盤成長(zhǎng)定價(jià)格局正在逐漸形成。
以上內(nèi)容與數(shù)據(jù)，與界面有連云頻道立場(chǎng)無(wú)關(guān)，不構(gòu)成投資建議。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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