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科新機電:三季度利潤保持增長,經(jīng)營性現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)

2022-10-19 09:59:07 和訊網(wǎng)  南豈珵

  科新機電(300092)于2022年10月18日披露三季報,前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入8.07億元,同比增長16.25%;實現(xiàn)歸母凈利潤9275.85萬元,同比增長21.22%;每股收益為0.4元。

  扣除非經(jīng)常性損益后,科新機電前三季度盈利8518.85萬元,同比提升了14.96%。科新機電:三季度利潤保持增長,經(jīng)營性現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)

  科新機電表示,盈利同比上升的原因在于,一是報告期內(nèi)產(chǎn)供銷齊力,量質(zhì)效明顯增長;二是營業(yè)收入與上年同期相比增加約1.13億元,上升約16%,促使歸屬于上市公司股東的凈利潤上升。此外,非經(jīng)常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤的影響金額約為750萬元。

  分季度來看,三季度的經(jīng)營略有改善,營收和凈利潤分別為2.88億元、3469.64萬元,環(huán)比提升15.20%和42.79%。二季度營收凈利潤分別為2.50億元和2429.82萬元。雖有改善仍有不及,一季度新科機電營收凈利分別為2.69億元、3376.38萬元,同比分別下降8.12%、11.31%。

  毛利率下滑或是凈利潤收窄的重要原因。財報顯示,2022年三季度銷售毛利率24.23%,同比下降5.17%,其中2022三季度營業(yè)成本6.12億元,同比增長18.3%,高于營業(yè)收入16.3%的增速,導(dǎo)致毛利率下降1.3%。

  需要關(guān)注的是,盡管凈利潤同比上升,但科新機電的現(xiàn)金流還是較為緊張。

  2019年至2021年科新機電營業(yè)收入分別為5.94億元、7.35億元和9.48億元,三年營業(yè)收入復(fù)合增長率為26.31%。但新科機電經(jīng)營性現(xiàn)金流卻是持續(xù)為負(fù)。2022年1月至9月科新機電經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1375.34萬元,同比下降-1446.62%。除了經(jīng)營性現(xiàn)金流,新科機電的投資、籌資現(xiàn)金流凈額均為負(fù)數(shù),導(dǎo)致公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少4083.42萬元。

  值得一提的是,2022年7月科新機電拋出不超過5.81億元定增計劃。此次募投項目中,科新機電計劃用1.2億元補充流動資金。

  經(jīng)營性凈現(xiàn)金流一定程度上表明企業(yè)自身經(jīng)營造血能力,同時也表明企業(yè)或存在庫存積壓以及無效資產(chǎn)大量積累的問題。財報顯示,截至2022年9月底,新科機電應(yīng)收賬款為2.30億元,較初期增加0.33億元;存貨和合同資產(chǎn)分別為4.95億元、2.90億元,較期初增加0.91億元和0.31億元。

  現(xiàn)金流之外,從負(fù)債的角度或也是流動性參考指標(biāo)?菩聶C電目前的債務(wù)情況究竟如何?

  從財報來看,近年來科新機電的資產(chǎn)負(fù)債率一直上升。2022年三季度,其資產(chǎn)負(fù)債率為48.03%,總負(fù)債達7.57億元,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為-1375.34萬元,不足以覆蓋其到期債務(wù)。

(責(zé)任編輯:黃金海 )
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