因生產(chǎn)經(jīng)營需要，南威軟件(603636)近日公告稱公司控股股東兼董事長吳志雄質(zhì)押部分股份。本次部分股份質(zhì)押后累計(jì)被質(zhì)押股份總數(shù)為157,490,000 股（約1.57億股），占其所持有公司股份總數(shù)的比例為 65.85%，占公司總股本的比例為 26.66%。
控股股東再質(zhì)押：目前質(zhì)押率超60%、融資余額超3億元
南威軟件9月28日披露《關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的公告》，稱南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日接到公司控股股東吳志雄關(guān)于部分股份質(zhì)押的通知。該通知顯示，自2022 年 9 月 20 日起，吳志雄將其所持有的南威軟件股份7,450,000股，質(zhì)押給華夏銀行(600015)股份有限公司泉州分行，質(zhì)押融資資金用途將用于生產(chǎn)經(jīng)營。本次質(zhì)押到期日為2025 年 9 月 15 日。
該公告提及，截至本公告日，吳志雄先生持有公司無限售條件流通股 239,181,429 股（約2.39億股），占公司總股本的比例為 40.48%。本次部分股份質(zhì)押后累計(jì)被質(zhì)押股份總數(shù)為157,490,000 股（約1.57億股），占其所持有公司股份總數(shù)的比例為 65.85%，占公司總股本的比例為 26.66%。
與此同時(shí)，吳志雄及其一致行動人徐春梅合計(jì)共持有公司 239,191,827 股（約2.39億股），占公司總股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司總股本的0.0018%，所持公司股份不存在質(zhì)押情況）。本次質(zhì)押后，吳志雄及其一致行動人質(zhì)押股份總數(shù)為 157,490,000 股（約1.57億股），占吳志雄及其一致行動人合計(jì)持有公司股份總數(shù)的比例為 65.84%，占公司總股本的比例為 26.66%。
對于本次質(zhì)押，南威軟件表示，本次股份質(zhì)押事項(xiàng)不會對上市公司的主營業(yè)務(wù)、融資授信及融資成本、持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。本次股份質(zhì)押事項(xiàng)不會對公司治理產(chǎn)生影響，公司董事會成員不會因此產(chǎn)生變動，吳志雄與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面相互獨(dú)立，對公司的控制權(quán)穩(wěn)定、股權(quán)結(jié)構(gòu)、日常管理不產(chǎn)生影響。本次股權(quán)質(zhì)押事項(xiàng)不存在影響公司履行業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)的情況。
對于目前的融資余額情況，上述公告顯示，吳志雄未來半年到期的質(zhì)押股份數(shù)量為 76,770,000 股（約0.77億股），占其持有公司股份總數(shù)的 32.10%，占公司總股本比例 12.99%，對應(yīng)融資余額 28,050 萬元（約2.81億元）；未來一年內(nèi)到期（不含半年內(nèi)到期）的質(zhì)押股份數(shù)量為 52,430,000 股（約0.52億股）（不含本次質(zhì)押），占其持有公司股份總數(shù)的 21.92%，占公司總股本比例 8.87%，對應(yīng)融資余額 31,500 萬元（約3.15億元）。
南威軟件表示，截至本公告披露日，吳志雄資信狀況良好，具備資金償還能力，還款來源主要包括自有資產(chǎn)、投資收益及上市公司股票分紅收入等，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)在可控范 圍之內(nèi)，目前不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)如出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn)，吳志雄將采取包括但不限于補(bǔ)充質(zhì)押、支付保證金、提前還款等措施應(yīng)對。本次質(zhì)押不存在可能導(dǎo)致 公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更的實(shí)質(zhì)性因素。
業(yè)績大幅下滑：今年上半年出現(xiàn)虧損、去年歸母凈利潤驟降超40%
據(jù)上述公告，南威軟件控股股東兼董事長本次質(zhì)押股份，其融資用途是用于生產(chǎn)經(jīng)營。從業(yè)績來看，最近幾年，南威軟件的營收可謂節(jié)節(jié)攀升，然而，凈利潤方面在2021年度卻同比驟降超40%，今年上半年歸母凈利潤更是虧損四千多萬元。
據(jù)巨潮資訊網(wǎng)數(shù)據(jù)，南威軟件2017年度至2021年度，營收分別為8.07億元、9.79億元、13.79億元、15.39億元、17.16億元，節(jié)節(jié)攀升。凈利潤方面，南威軟件2017年度至2021年度報(bào)告分別錄得1.03億元、1.68億元、1.97億元、2.35億元、1.33億元，其中2021年度同比上一年度下滑43.40%。
現(xiàn)金流方面，南威軟件2017年度至2021年度報(bào)告錄得經(jīng)營現(xiàn)金流凈額分別為1.38億元、-2.70億元、-1.22億元、1.58億元、-1.51億元�？梢�，最近五年里，南威軟件有三個(gè)年度經(jīng)營現(xiàn)金流為凈流出。對于2021年度的經(jīng)營現(xiàn)金流凈流出，南威軟件表示，主要系報(bào)告期內(nèi)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致。
對于2021年度的利潤下滑，南威軟件給出了幾點(diǎn)解釋。
一是新冠疫情的持續(xù)影響。自 2020 年初新冠疫情爆發(fā)以來，政府的工作重心、時(shí)間與精力以及大量財(cái)政投資，都向疫情防控及相關(guān)工作傾斜，導(dǎo)致信息化建設(shè)方面的投資金額減少或進(jìn)度放緩，公司較多項(xiàng)目特別是重大項(xiàng)目簽訂及驗(yàn)收時(shí)間滯后。此外，公司以終驗(yàn)法確認(rèn)收入，項(xiàng)目訂單的交付周期平均約為 10 個(gè)月，即 2021 年確認(rèn)的收入大部分來源于 2020 年的項(xiàng)目訂單，因此相對于 2020 年，2021 年公司業(yè)績受疫情的影響更大。
二是信創(chuàng)項(xiàng)目的影響。國家信創(chuàng)替代政策要求在 3 年內(nèi)（2020-2022）實(shí)現(xiàn)政府機(jī)關(guān)單位的信息化系統(tǒng)信創(chuàng)替代，因此近三年政府較多的信息化投入都集中于信創(chuàng)產(chǎn)品的采購，而信創(chuàng)替代工程主要集中在 PC 終端、服務(wù)器、辦公軟件、應(yīng)用中間件、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)性、通用性等產(chǎn)品。國家對于信創(chuàng)產(chǎn)品價(jià)格均有統(tǒng)一目錄指導(dǎo)，各廠商為了實(shí)現(xiàn)市場布局，競爭激烈，公司作為信創(chuàng)集成商深度參與其中，受整個(gè)市場環(huán)境影響，利潤空間較小。公司 2021 年確認(rèn)驗(yàn)收的項(xiàng)目有將近 30%為信創(chuàng)項(xiàng)目，直接導(dǎo)致 2021 年項(xiàng)目毛利下降。
三是產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型，研發(fā)投入加大。公司深耕數(shù)字政府領(lǐng)域 20年，為更好地服務(wù)于政府，適應(yīng)全國性市場的發(fā)展，提高產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度，轉(zhuǎn)變項(xiàng)目型的商業(yè)模式，自 2021 年起，公司加大研發(fā)力度，探索新的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目型向產(chǎn)品型，從工程向服務(wù)+，從交付到訂閱的轉(zhuǎn)型，同時(shí)尋求外部技術(shù)資源賦能，與清華大學(xué)成立聯(lián)合研究中心，在研發(fā)投入與外部高端科研技術(shù)資源整合方面成本增加較多，導(dǎo)致利潤下降。
四是全國性市場布局加大，增加銷售成本。2021 年，公司加大了全國性市場的投入，特別是北京總部的建設(shè)及人才引進(jìn)導(dǎo)致成本大大增加，同時(shí)，公司北部、中部、西部的市場布局也隨之?dāng)U大。經(jīng)過 2021 年的市場戰(zhàn)略布局，公司 2022 年第一季度新增合同金額 2.33 億元，同比增長 232.81%；新增中標(biāo)項(xiàng)目金額6.03 億元，同比增長 223.14%，訂單的增長主要來源于北部大區(qū)。
除了2021年業(yè)績驟降外，南威軟件在2022年上半年更是錄得歸母凈利潤虧損4000多萬元的業(yè)績。據(jù)南威軟件2022年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，營收3.44億元同比下滑25.25%；歸母凈利潤-0.43億元，同比下滑1,853.14%；經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為-1.79億元；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)同比下滑3.66%。
南威軟件表示，報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入 34,417.33 萬元，同比下降 25.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,338.01 萬元，同比下降 1,853.14%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5,350.90 萬元，同比下降 597.87%。主要原因系上半年公司福建總部和北京總部所在地區(qū)疫情較為嚴(yán)重，且全國多地疫情持續(xù)爆發(fā)，公司項(xiàng)目實(shí)施、交付、驗(yàn)收等均受到較大影響，進(jìn)度均有較大程度的延期；其次，公司正處于產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的攻堅(jiān)階段，在研發(fā)投入與外部高端科研技術(shù)資源整合方面成本增加，研發(fā)投入持續(xù)加大；另外，公司持續(xù)推進(jìn)布局全國市場，加大人才引進(jìn)，導(dǎo)致人力成本增加。
南威軟件表示，公司將通過大經(jīng)管大運(yùn)營體系，拉通商機(jī)到回款的端到端全流程，提升業(yè)務(wù)運(yùn)營效率；通過“一省一策”“一品一策”方案打通大區(qū)與行業(yè)市場與產(chǎn)品的協(xié)同，提升公司經(jīng)營能力；建立信息化系統(tǒng)經(jīng)營數(shù)據(jù)鏈，以全面預(yù)算為抓手，落實(shí)經(jīng)營指標(biāo)下達(dá)、過程監(jiān)控預(yù)警、結(jié)果考核與激勵(lì)應(yīng)用，提升公司管理能力；同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升交付能力，加快存量項(xiàng)目的驗(yàn)收速度。
公開資料顯示，南威軟件是全國政務(wù)服務(wù)企業(yè)、社會治理科技公司，聚焦發(fā)展數(shù)字政府的政務(wù)服務(wù)、公共安全、城市管理等主營業(yè)務(wù)，深化發(fā)展社會運(yùn)營服務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展行業(yè)實(shí)用型芯片與傳感器產(chǎn)業(yè)。
（圖片來源：巨潮資訊網(wǎng)）
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