英鎊遭遇貶值危機(jī)，李嘉誠家族上市公司也很受傷。
上周五，英國政府宣布半世紀(jì)以來最大減稅方案，讓市場大為震撼。9月26日，英鎊兌美元盤中跌幅一度超5%。9月27日，英鎊兌美元匯率為1.08左右，為1971年以來的低值水平。事實(shí)上，今年以來，英鎊兌美元匯率整體呈現(xiàn)下跌趨勢，年內(nèi)已累計(jì)下跌19.98%。與此同時，歐元今年年內(nèi)兌美元整體匯率也下跌15.28%。
英鎊和歐元大幅下跌，對于持有歐元資產(chǎn)和英鎊資產(chǎn)的企業(yè)影響巨大，重倉布局在歐洲市場的李嘉誠家族企業(yè)也未能幸免。
英鎊重挫之下，長和系旗下的上市公司股價紛紛下跌。截至9月26日收盤，長和系旗下的長實(shí)集團(tuán)（01113.HK）股價下跌8.63%，長江和記（00001.HK）跌5.83%，電能實(shí)業(yè)（00006.HK）和長江基建（01038.HK）跌幅相對較小，僅下跌2.71%和3.01%。
空頭機(jī)構(gòu)聞風(fēng)而動，市場沽空長實(shí)集團(tuán)以及長江和記力量大增。港交所數(shù)據(jù)顯示，截至9月26日收盤，長實(shí)集團(tuán)沽空金額高達(dá)2.16億港元，較上一交易日上升267.84%。
面對股價大跌，長和系采取措施積極應(yīng)對。9月26日長實(shí)集團(tuán)公告稱，已耗資2.12億港元回購437.45萬股。9月27日，長和系多家上市公司股價出現(xiàn)回升。截至9月27日收盤，長實(shí)集團(tuán)股價上漲3.01%，長江和記上漲1.91%，電能實(shí)業(yè)和長江基建小幅收跌。
英鎊貶值，李嘉誠身家受影響
李嘉誠家族在歐洲的業(yè)務(wù)布局，曾被戲稱為“買下了半個英國”。
2015年，李嘉誠重組長和系，形成了以長實(shí)集團(tuán)、長江和記、電能實(shí)業(yè)和長江基建等4個港股上市平臺為主的商業(yè)版圖。其中，長實(shí)集團(tuán)的方向重點(diǎn)為房地產(chǎn)、飛機(jī)租賃和基建，長江和記則以零售、電訊、基建、能源、港口和投資等板塊組成。
長實(shí)集團(tuán)在英國擁有釀酒廠及酒館營運(yùn)商等房地產(chǎn)樓盤，以及水務(wù)項(xiàng)目等基礎(chǔ)民生設(shè)施。近年，長實(shí)集團(tuán)來自英國的收入占比持續(xù)提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，該司來自英國的收入占比已從2020年末的約19%，提升至今年中期的約41.9%。今年上半年，長實(shí)集團(tuán)的營業(yè)收入357.15億港元，來自英國的收入為約149.65億港元。
另外，長江和記2022年中報顯示，過去6個月的營業(yè)收入為1313.58億港元，其中來自歐洲的收入為726.42億港元，占比為55.30% ； 此外，電能實(shí)業(yè)收入也主要來自英國和澳洲。電能實(shí)業(yè)今年上半年?duì)I業(yè)收入5.98億港元，其中來自英國的收入為2.81億港元，占比為46.99%，澳洲收入占比是44.48%。
由于重倉歐洲和英國資產(chǎn)，李嘉誠財富漲跌也與英國經(jīng)濟(jì)環(huán)境息息相關(guān)。
從1999年起，李嘉誠一直穩(wěn)坐中國香港首富之位，僅在2020年因英鎊貶值的影響，財富縮水，以10億美元的差距輸給李兆基，退居第二。2021年，李嘉誠財富又猛增20%，奪回香港首富稱號。
彭博億萬富翁實(shí)時指數(shù)9月26日顯示，李嘉誠擁有267億美元（約合人民幣1912.41億元）的身家，而上一日李嘉誠的身家還是281億美元（約合人民幣2011.76億元），相當(dāng)于其財富一天蒸發(fā)掉99.35億元。總的來看，李嘉誠今年財富也縮水嚴(yán)重，其凈資產(chǎn)較年初縮水了26.1億美元（約合人民幣186.94億元），即身家縮水8.9%。
“隨著英國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，英國政府為赤字融資將變得越來越困難，相信英鎊將挫至更低水平，未來數(shù)月會徘徊1.05美元至1.1美元水平，甚至有進(jìn)一步惡化的可能。 ”絲路智谷研究院院長梁海明對時代周報記者表示，目前英國處于高通脹、高利率、經(jīng)濟(jì)衰退及嚴(yán)重財赤的情況下。
梁海明認(rèn)為，英國新政府放棄前首相的偏保守理財方針，以減稅刺激經(jīng)濟(jì)，這是相當(dāng)有風(fēng)險的賭博行為，且暫不被國際市場看好。因此，這令特別依賴外國資本的英國或?qū)⒚媾R更大的風(fēng)險，尤其是不能再吸引足夠的外國資本以此維持對外收支。
陸續(xù)拋售歐洲資產(chǎn)
近年，李嘉誠家族在歐洲市場開疆拓土，可謂一波三折。
投資初期，李嘉誠持續(xù)大規(guī)模投資基礎(chǔ)設(shè)施，遭到了當(dāng)?shù)卣姆磯艛嗾{(diào)查。如與電信運(yùn)營商O2UK的收購案，遲遲不能落地，先是被英國反壟斷機(jī)構(gòu)競爭與市場部門審查，后又遭歐盟否決。
投資中期的2016年，英國脫歐，英鎊大幅貶值，使得李嘉誠家族的資產(chǎn)大幅縮水。英國脫歐公投當(dāng)天，李嘉誠家族旗下主要四家上市公司股價暴跌，一天之內(nèi)市值合計(jì)蒸發(fā)市值421億港元。
此外，李嘉誠家族花費(fèi)近400億元買下的格林王（Greene King）酒吧，也出現(xiàn)虧損、關(guān)店和裁員。據(jù)長實(shí)集團(tuán)年報，2020年英國間斷實(shí)施封城令和營業(yè)限制，對英式酒館業(yè)帶來極大沖擊，其剛收購的格林王遭遇經(jīng)營困難，2020年經(jīng)營虧損34.62億港元。
市場環(huán)境不樂觀，李嘉誠家族近年在不斷出手英國和歐洲的資產(chǎn)。
2022年3月11日晚，長江實(shí)業(yè)集團(tuán)公告稱，出售旗下公司持有的英國倫敦辦公樓5 Broadgate全部股權(quán)，成交價為12.1億英鎊（約合人民幣99.9億元），成交后集團(tuán)財務(wù)預(yù)期收益為1.08億英鎊。
與此同時，長實(shí)集團(tuán)還在考慮出售另一項(xiàng)英國資產(chǎn)。3月4日，長實(shí)集團(tuán)公告稱，集團(tuán)接獲投資者認(rèn)購意向，有意收購英國公司UK Power Networks Holding Limited的部分或全部股權(quán)。該公司是英國最大配電公司。據(jù)報道，買家為擅長地產(chǎn)投資的澳大利亞投行麥格理和美國私募基金KKR組成的財團(tuán)。
事實(shí)上，從2020年開始，李嘉誠家族就已陸續(xù)出售英國和歐洲的資產(chǎn)。
2021年底，長實(shí)集團(tuán)公告稱，作價42.81億美元，出售公司旗下的國際飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)。更早之前的2020年11月，長江和記宣布以100億歐元（約合人民幣694億元）出售在歐洲市場的電信基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。
分析人士認(rèn)為，高通脹下英國經(jīng)濟(jì)萎縮，英鎊快速貶值，此外還有英國政客鼓吹將公用事業(yè)收歸國有，歐洲經(jīng)濟(jì)的前景不缺性增多，這些因素可能促使李嘉誠出售英國資產(chǎn)。
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