財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（4月13日），三大指數(shù)沖高回落，截止收盤，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌超2%，統(tǒng)一大市場概念則逆市繼續(xù)活躍。其中，物流板塊再度走強(qiáng)，個(gè)股掀起漲停潮，萬林物流(603117)、保稅科技(600794)、中國鐵物、長久物流(603569)、瑞茂通(600180)、宏川智慧(002930)、東方嘉盛(002889)、三羊馬、中國外運(yùn)(601598)、暢聯(lián)股份(603648)漲停，飛力達(dá)(300240)、新寧物流(300013)漲幅超10%。
注：物流板塊今日再度走強(qiáng)（截止4月13日收盤）
政策面持續(xù)利好，物流股迎來大爆發(fā)
近日，交通運(yùn)輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》。意見提出，完善產(chǎn)銷冷鏈運(yùn)輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。支持有條件的縣級物流中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站拓展冷鏈物流服務(wù)功能，為農(nóng)產(chǎn)品(000061)產(chǎn)地預(yù)冷、冷藏保鮮、移動倉儲、低溫分揀等設(shè)施設(shè)備提供運(yùn)營場所，改善農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地“最初一公里”冷鏈物流設(shè)施條件。
此外，物流行業(yè)近期受到的疫情影響也逐步緩解，交通運(yùn)輸部部長李小鵬近日主持召開部務(wù)會，會議要求，毫不放松從嚴(yán)抓好疫情防控交通運(yùn)輸工作。全力保障物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。要發(fā)揮好物流保障協(xié)調(diào)工作機(jī)制作用，統(tǒng)籌抓好疫情防控和保通保暢工作，全力做好保通保暢各項(xiàng)工作。隨著近期疫情情況出現(xiàn)積極變化，物流行業(yè)有望逐步復(fù)蘇。中信證券(600030)指出，疫情散發(fā)的影響或延續(xù)至4月中旬，待疫情緩解后料行業(yè)將迎來1~2個(gè)月的補(bǔ)償性需求的反彈，關(guān)注短期擾動帶來的布局機(jī)會。
受政策面持續(xù)提振，物流股近日也連續(xù)掀起漲停潮，截止今日（4月13日）收盤，保稅科技、中國鐵物、長久物流、三羊馬、暢聯(lián)股份共五只個(gè)股錄得3連板。安信證券指出，短期受疫情沖擊，悲觀情緒充分釋放，我們總體認(rèn)為最壞沖擊已過，行業(yè)拐點(diǎn)將現(xiàn)。對于通達(dá)系，各家單票盈利仍保持較高水平，未來需求復(fù)蘇看好龍頭業(yè)績持續(xù)改善；對于順豐，短期經(jīng)營調(diào)整到位、疊加嚴(yán)格成本管控，公司業(yè)績持續(xù)改善，中長期受益時(shí)效、國際等多元業(yè)務(wù)布局，具有成長性，配置價(jià)值較高。A股重點(diǎn)推薦順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、美股看好中通快遞。
統(tǒng)一大市場推進(jìn)物流，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的
近日，重磅文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》發(fā)布，其中，《意見》提出要支持?jǐn)?shù)字化第三方物流交付平臺建設(shè)。中金研究指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代例如5G的應(yīng)用可能帶來生產(chǎn)端的設(shè)備互聯(lián)以及數(shù)據(jù)互聯(lián)，有效提升生產(chǎn)端物流的流轉(zhuǎn)效率。在科技的加持下，物流的信息和操作或更加標(biāo)準(zhǔn)化，更具規(guī)模優(yōu)勢，也更加利好有實(shí)力進(jìn)行科技投入的頭部優(yōu)秀物流公司完善國家綜合立體交通網(wǎng)。
除數(shù)字物流外，也有機(jī)構(gòu)看好物流地產(chǎn)行業(yè)，華創(chuàng)證券認(rèn)為，通過物流倉儲行業(yè)的供需分析，我們認(rèn)為高標(biāo)倉與冷庫缺口較大，是未來具備投資潛力的方向；而我國公募REITs的推出，給物流地產(chǎn)企業(yè)提供了更多元更靈活的盤活存量資產(chǎn)，維持健康發(fā)展的方式，預(yù)計(jì)將助力整個(gè)行業(yè)發(fā)展。我們建議可以圍繞三條線索關(guān)注行業(yè)發(fā)展：
1）資源儲備豐富，正通過多元渠道盤活存量資產(chǎn)，獲取可持續(xù)的投資收益，如順豐控股等公司；2）利用豐富資源，推動類似“園區(qū)+”產(chǎn)品，包括但不限于光伏發(fā)電、充電、以及轉(zhuǎn)型高質(zhì)量增值物流服務(wù)，如在探索延伸業(yè)務(wù)發(fā)展的南山控股、傳化智聯(lián)等；3）公募REITs憑借自身派息的穩(wěn)定性，在市場波動期下值得關(guān)注。4）此外具備較多園區(qū)資源儲備的還包括中儲股份。
此外，推進(jìn)冷鏈物流的政策近日落地，有望支持冷鏈物流企業(yè)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺，優(yōu)化整合產(chǎn)品、冷庫、冷鏈運(yùn)輸車輛等資源，培育龍頭冷鏈物流企業(yè)，提升市場集中度。東吳證券(601555)指出，重磅政策持續(xù)加速落地，行業(yè)景氣度歷史新高、且仍將持續(xù)。行業(yè)高景氣度下設(shè)備商率先獲益，重點(diǎn)關(guān)注To B和To C龍頭企業(yè)：推薦To B設(shè)備商龍頭冰輪環(huán)境、建議關(guān)注雪人股份；建議關(guān)注To C設(shè)備商海容冷鏈、海信家電。
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