長假結(jié)束，旅游出行和消費均平穩(wěn)復蘇。
經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，10月1日至7日，全國國內(nèi)旅游出游5.15億人次，按可比口徑同比減少1.5%，按可比口徑恢復至疫前同期的70.1%。實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3890.61億元，同比減少4.7%，恢復至疫前同期的59.9%。
受長假旅游消費數(shù)據(jù)刺激，10月8日A股長假后首個交易日，消費股表現(xiàn)強勁，豬肉、白酒、調(diào)味品等相關(guān)題材大漲靠前；假日經(jīng)濟概念股活躍，酒店餐飲、旅游、航空股普漲。
旅游出行穩(wěn)步恢復
綜合各地文化和旅游部門、通訊運營商、線上旅行服務商數(shù)據(jù)，經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，10月1-7日全國國內(nèi)旅游出行5.15億人次，按可比口徑恢復至疫前同期的70.1%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3890.61億元，同比減少4.7%，恢復至疫前同期的59.9%。
出行方面，根據(jù)國鐵集團數(shù)據(jù)，國慶黃金周客運高峰自9月28日至10月8日，為期11天，全國鐵路預計發(fā)送旅客1.27億人次，日均1155萬人次，最高峰日10月1日預計發(fā)送旅客1500萬人次，全國鐵路客流預計與去年同期持平，已恢復到2018年的水平。
同程旅行、同程旅游共同發(fā)布《2021國慶假期旅行報告》顯示，80后、90后仍是國慶假期期間的旅行消費主力，在消費人群中占比分別達到34%和37%，00后旅行人群成長迅速，同比增長48%，在國慶假期出游人群中占比達到15%。從細分旅游品類來看，今年國慶假期紅色旅游出游人次同比增長230%，電競、親子等主題酒店也頗受歡迎，國慶假期訂單量同比上漲155%。
受旅游數(shù)據(jù)恢復增長刺激，10月8日A股旅游股集體上漲，其中凱撒旅業(yè)一度漲停，眾信旅游(002707,股吧)，宋城演藝(300144,股吧)一度漲逾8%，華天酒店(000428,股吧)，首旅酒店(600258,股吧)一度漲超7%。
出行數(shù)據(jù)恢復下，航空股也集體走強，吉祥航空(603885,股吧)、中國國航(601111,股吧)一度漲超8%，南方航空(600029,股吧)、春秋航空、華夏航空(002928,股吧)盤中漲超6%，中國東航漲超4%。
中金發(fā)布研報稱，航空板塊是受疫情負面影響最大的板塊之一，也將成為疫情恢復投資主線下的受益板塊。當前，受國內(nèi)疫情反復影響，板塊估值仍處于低位。國內(nèi)疫情雖反復，但需求仍波動向上；國際線嚴格執(zhí)行“五個一”政策，但疫苗接種持續(xù)進行，加強針、新冠特效藥研發(fā)等也在不斷推進。預計2022、2023年行業(yè)供給或顯著低于疫情前，但國內(nèi)線需求或好于疫情前，行業(yè)有望產(chǎn)生較大供需差，提升航司盈利能力。
免稅消費數(shù)據(jù)亮眼
由于不少城市提倡十一假期“就地過節(jié)”，跨省游恢復承壓，海南旅游人次略有下滑。據(jù)三亞市旅文局，10月1日至3日，三亞景區(qū)景點、椰級鄉(xiāng)村旅游點共接待游客27.95萬人次，同比下降24.99%。盡管十一假期海南旅游人次受影響，由于離島免稅購物更加便利（如今年2月實行的“郵寄送達”等政策）以及各免稅店推出促銷活動，離島免稅數(shù)據(jù)亮眼。
據(jù)海口海關(guān)統(tǒng)計，10月1日至7日，海口海關(guān)共監(jiān)管離島免稅購物金額14.7億元，購物件數(shù)200萬件，購物人數(shù)18萬人次，同比分別增長66.9%、136%和61.6%。10月6日購物金額為2.74億元，為國慶假期7天中最高的一天，同時也創(chuàng)歷史單日銷售新高。
受數(shù)據(jù)刺激，10月8日A股免稅概念板塊走強，凱撒旅業(yè)盤中一度漲停，上海機場(600009,股吧)漲超8%，中國中免漲近6%，眾信旅游、白云機場(600004,股吧)、王府井(600859,股吧)等跟漲。
免稅消費外，今年國慶長假國貨國潮熱度持續(xù)，黃金珠寶、智能家電、文創(chuàng)類產(chǎn)品銷售紅火，消費趨向品牌化、高端化、個性化。據(jù)多家新聞報道，黃金周期間黃金珠寶首飾線下銷售高景氣；線上淘數(shù)據(jù)顯示周大福、六福、周生生等品牌國慶前三日銷售額同增長40%。國慶前五日蘇寧高端套系家電訂單同增141%，智能家居銷售同增101%。國貨風熱度持續(xù)，國慶首日銀泰百貨國貨運動品牌整體增長約15%；國慶前四日天貓文創(chuàng)類商品成交額同增50%。
同時，白酒國慶終端需求（宴席、商務）環(huán)比中秋提升，同比去年雙節(jié)呈現(xiàn)穩(wěn)中向上。國金證券(600109,股吧)認為，食品板塊庫存逐步進入良性區(qū)間，商超渠道流量逐步恢復，銷售數(shù)據(jù)環(huán)比今年二季度改善顯著，首推確定性和行業(yè)格局較好的白酒板塊，關(guān)注估值性價比布局機會。
受消息刺激，10月8日白酒股集體上漲，舍得酒業(yè)(600702,股吧)一度漲超9%，洋河股份(002304,股吧)漲超8%，金徽酒(603919,股吧)一度漲超7%，口子窖(603589,股吧)、五糧液(000858)，瀘州老窖(000568,股吧)、今世緣(603369,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)等跟漲，貴州茅臺(600519,股吧)漲超2.5%。
國慶檔票房逾40億
疫情影響下跨省出行減少，留在本地觀影娛樂消費自然必不可少。
國家電影局初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月7日17時，2021年我國國慶檔票房達42.46億元。其中，《長津湖》以30.9億元票房領(lǐng)跑，并打破國慶檔影片票房紀錄，《我和我的父輩》以9.4億元票房排名次席。
IMAX China宣布，在十一黃金周期間，IMAX中國再創(chuàng)新高，以1.68億人民幣的票房成績刷新史上最佳國慶檔紀錄。在2020年國慶檔已有破紀錄表現(xiàn)的基礎(chǔ)上，今年再創(chuàng)30%的亮眼增幅，與2019年相比增幅更達到近40%。同時，在黃金周期間，IMAX為大盤貢獻的市場份額強勢提升，全國票房排名前20的內(nèi)地影院中，有18家是IMAX影院。
觀影娛樂外，汽車消費也同樣熱鬧。國慶假期期間，在多地舉辦的車展及汽車銷售網(wǎng)點，新能源汽車表現(xiàn)尤為搶眼，帶動車市消費繼續(xù)呈現(xiàn)上揚態(tài)勢。中國貿(mào)促會汽車行業(yè)分會有關(guān)負責人表示，汽車消費一直是推動節(jié)日市場消費的重頭，今年以來中央和各地方政府紛紛加大政策支持力度，出臺包括新能源汽車下鄉(xiāng)等政策，購買新能源汽車成為越來越多人的選擇，加之十一期間，不少地方通過舉辦汽車展覽等各種方式進一步帶熱了國內(nèi)的車市消費。
受消息刺激，10月8日長安汽車(000625,股吧)漲超7%，長城汽車(601633,股吧)、比亞迪(002594,股吧)，上汽集團(600104,股吧)、廣汽集團(601238,股吧)等紛紛上漲。
中信證券指出，國慶假期數(shù)據(jù)表現(xiàn)符合預期，本地及周邊消費市場旺盛的結(jié)構(gòu)性特征也符合當下疫情管控環(huán)境，總體消費市場保持穩(wěn)健運行。宏觀層面看，未來1-2個季度經(jīng)濟增速存在一定的下行壓力，消費或同樣面臨一定的環(huán)境壓力，但考慮到基數(shù)和邊際趨勢我們認為總體平穩(wěn)。歷史經(jīng)驗看，在經(jīng)濟增速下行壓力下，政府會更傾向于出臺刺激政策拉動消費以緩解影響。政策環(huán)境在前期悲觀預期下將有明顯好轉(zhuǎn)，同時，存在概率對于具備“乘數(shù)效應”的旅游產(chǎn)業(yè)鏈等消費領(lǐng)域進行拉動。
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