清明假期后，A股三大股指持續(xù)震蕩調(diào)整，滬指累計周跌0.97%，深證成指周跌2.19%，創(chuàng)業(yè)板指周跌2.42%。
受大盤影響，北向資金延續(xù)節(jié)前凈流出態(tài)勢，過去一周連續(xù)3個交易日凈流出。4月7日-4月9日，北向資金凈賣出53.26億元，其中滬股通凈賣出57.57億元，深股通凈買入4.32億元。
關(guān)于后市，中信證券(600030,股吧)表示，3月是市場悲觀預(yù)期的頂點，風(fēng)險已充分釋放，4月市場關(guān)注點將由外部轉(zhuǎn)向內(nèi)部，國內(nèi)基本面預(yù)期上修，海外基本面預(yù)期下修，市場流動性整體均衡；隨著投資者情緒面擔(dān)憂與實際情況背離的不斷修正，4月投資者情緒料將持續(xù)修復(fù)。
增持電子元件，減持釀酒行業(yè)
21投資通對北向資金近5個交易日（3月30日、3月31日、4月7日、4月8日、4月9日）的表現(xiàn)進(jìn)行了分析：從凈買入金額來看，北向資金增持了30個行業(yè)，其中電子元件居首，凈買入金額達(dá)18.06億元，其次是保險行業(yè)，凈買入9.20億元。
北向資金掃貨電子元件等行業(yè)的同時，也減持了30個行業(yè)，其中釀酒行業(yè)最多，凈賣出金額達(dá)57.6億元。其次是汽車行業(yè)，凈賣出26.31億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，電子元件指數(shù)（882519）自3月30日以來漲幅為2.57%；4月以來漲幅則為2.61%。目前席卷全球的缺芯潮，已經(jīng)從汽車行業(yè)蔓延至家電、消費電子等行業(yè)。央視網(wǎng)評論分析稱，之所以“芯荒”，直接原因是近期國際幾大芯片生產(chǎn)商遭遇地震、火災(zāi)、寒潮“黑天鵝”。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，芯片短缺現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)至2022年。
中信證券(600030,股吧)指出，2021年在國產(chǎn)設(shè)備材料領(lǐng)域有望看到積極進(jìn)展，國產(chǎn)芯片設(shè)計公司有望抓住缺貨機遇，快速推進(jìn)國產(chǎn)替代。建議重點關(guān)注兩個方向：
1）產(chǎn)能景氣相關(guān)標(biāo)的，包括成熟制程晶圓代工和封裝測試公司以及上游的設(shè)備公司，主要是受益行業(yè)國產(chǎn)替代加速和持續(xù)增加庫存，受益標(biāo)的包括中芯國際、華虹半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)(002371,股吧)、華峰測控、中微公司(688012,股吧)、封測及基板公司等；
2）受益5G、AIoT、云計算、汽車電子等細(xì)分下游高增速和受益缺貨和國產(chǎn)替代的設(shè)計公司，包括恒玄科技、卓勝微(300782,股吧)、韋爾股份(603501,股吧)、瀾起科技(688008,股吧)、兆易創(chuàng)新(603986,股吧)、斯達(dá)半導(dǎo)等。
北向資金近5個交易日，最看好哪些個股？
數(shù)據(jù)顯示，北向資金凈買入中國平安(601318.SH)最多，達(dá)8.1億元。其次是晨光文具(603899,股吧)(603899.SH)，為6.61億元。
北向資金凈買入十大個股中有兩只“電子元件”概念股：億緯鋰能(300014,股吧)（300014.SZ）、韋爾股份(603501,股吧)（603501.SH），分別被凈買入6.55億元、4.18億元。近日，這兩只個股有什么新動態(tài)呢？
4月7日，半導(dǎo)體公司韋爾股份發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計一季度歸母凈利潤同比增長102.29%-142.75%。
4月9日，鋰電池公司億緯鋰能公告稱，公司及惠州億緯動力以1.72億元競得惠州兩塊土地，將有效滿足公司未來發(fā)展對生產(chǎn)用地的需求，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局。
北向資金拋售貴州茅臺(600519,股吧)金額最高。3月30日至4月9日，貴州茅臺(600519,股吧)累計被凈賣出金額超過30億元，達(dá)33.22億元。此外，濰柴動力(000338.SZ)被凈賣出15.78億元，愛爾眼科(300015,股吧)(300015.SZ)被凈賣出11.7億元，寧德時代(300750,股吧)(300750.SZ)被凈賣出11.6億元，中國中免(601888.SH)被凈賣出11.18億元。
值得注意的是，4月7日、4月8日，貴州茅臺(600519)連續(xù)兩天被北向資金拋售超14億元，4月9日再度被拋售近7億元。過去一周，貴州茅臺累計跌幅6.57%。
貴州茅臺近日被北向資金增減持情況：
貴州茅臺“失寵”，這也對白酒股也形成了拋壓。Wind顯示，清明假期A股開市以來，酒類指數(shù)（886043）跌幅達(dá)6.46%。
在北向資金凈賣出十大個股中，除了茅臺之外，還有五糧液(000858)、山西汾酒(600809,股吧)2只白酒股，分別被凈賣出11.15億元、10.85億元。這兩只個股周跌幅分別為6.77%、5.51%。
對于白酒股的未來走勢，不少券商表示看好：
天風(fēng)證券認(rèn)為，高端白酒估值已然回歸到合理水平，次高端業(yè)績彈性凸顯，整體受關(guān)注。天風(fēng)證券認(rèn)為高端白酒長期估值將以茅臺40X為錨，茅臺的稀缺性和高壁壘已經(jīng)成為共識，長期來看仍然是最優(yōu)質(zhì)最核心的標(biāo)的，屬于食品飲料板塊的“詩和遠(yuǎn)方”，其他高端白酒一季度回款同比增長情況良好，在回調(diào)中估值已然回歸到合理水平。次高端方面，今年春節(jié)宴席尚未完全放開，此后隨逐步放開，次高端仍將持續(xù)向好。
中信證券指出，短期看，疫情穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下白酒景氣高企，預(yù)計2021年提價&量增將共同驅(qū)動確定性較強的高增長；白酒消費升級繼續(xù)延續(xù)，呈現(xiàn)加速狀態(tài)，高端的千元價格帶需求快速擴(kuò)容&次高端價格帶整體上移；醬酒熱已成趨勢，行業(yè)空間廣闊，短看產(chǎn)能釋放、長看以品牌為核心的綜合能力的競爭。
�。暶鳎何恼聝�(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）
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