攜程集團(tuán)發(fā)布 2020 年第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績

　　中國上海，美國時(shí)間2020年5月28日,攜程集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：TCOM）（以下稱 “攜程集團(tuán)”或者“公司”），領(lǐng)先的在線住宿預(yù)訂、交通票務(wù)、旅游度假和目的地服務(wù)、商旅管理以及其它旅游相關(guān)服務(wù)公司，今日公布其截至 2020年 3月 31日第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績。

　　2020 年第一季度業(yè)績概要：

　　攜程集團(tuán) 2020年第一季度業(yè)績受到新冠疫情大流行的嚴(yán)重負(fù)面影響。

　　-2020年第一季度，攜程集團(tuán)凈營業(yè)收入為47億元人民幣（6億6900萬美元），同比下降 42%，環(huán)比下降 43%。

　　-為應(yīng)對疫情帶來的用戶需求下降，公司迅速采取了成本控制措施。2020年第一季度總成本和費(fèi)用同比下降 14%。若不計(jì)壞賬準(zhǔn)備的影響，2020年第一季度總成本和費(fèi)用同比下降 31%。

　　-2020 年第一季度的營業(yè)虧損為 15億元人民幣（2 億 1100萬美元）。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用，2020年第一季度的營業(yè)虧損為12億元人民幣（1億6300萬美元），其中包括了因疫情造成的客戶取消預(yù)訂退款導(dǎo)致的壞賬準(zhǔn)備金12億元人民幣。

　　“新冠疫情對全球旅游業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。但令我們感到鼓舞的是，截至目前在我們經(jīng)營的許多市場已經(jīng)看到旅行活動(dòng)趨于穩(wěn)定或恢復(fù)的跡象，”攜程董事會(huì)執(zhí)行主席梁建章先生表示， “中國市場的旅行活動(dòng)在二月觸底，此后一直保持著穩(wěn)定的復(fù)蘇趨勢。最近幾周，由于我們及時(shí)針對疫情新需求進(jìn)行了產(chǎn)品創(chuàng)新，高星酒店的復(fù)蘇顯著超過了其他業(yè)務(wù)。旅行是人類的精神需求，我們相信隨著新冠疫情的消退，旅游業(yè)將最終恢復(fù)并達(dá)到新的高度�！�

　　“我們?yōu)檎麄�(gè)團(tuán)隊(duì)在過去幾個(gè)月新冠疫情全球大流行高峰期間的不懈努力感到自豪，”攜程首席執(zhí)行官孫潔女士表示，“公司在第一時(shí)間采取措施保障客戶權(quán)益，并調(diào)整業(yè)務(wù)策略以應(yīng)對疫情。憑借強(qiáng)大的資本儲(chǔ)備，我們已做好充足準(zhǔn)備，處于行業(yè)復(fù)蘇的優(yōu)勢地位。我們有信心攜程集團(tuán)將在疫情結(jié)束之后成為一家更強(qiáng)大的公司。”

　　2020 年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績和業(yè)務(wù)發(fā)展攜程集團(tuán) 2020 年第一季度業(yè)績受到新冠疫情大流行的嚴(yán)重負(fù)面影響。疫情導(dǎo)致旅行需求大幅下降，使得預(yù)訂取消上升和新訂單減少。影響還包括壞賬準(zhǔn)備金和長期投資減值的增加。由于疫情形勢仍在不斷演變，公司會(huì)在接下來的時(shí)期持續(xù)評估和調(diào)整損失準(zhǔn)備金。

　　2020 年第一季度，攜程集團(tuán)凈營業(yè)收入為 47 億元人民幣（6 億 6900 萬美元），同比下降 42%，環(huán)比下降 43%。2020 年第一季度住宿預(yù)訂營業(yè)收入為 12 億元人民幣（1 億 6300 萬美元），同比下降62%，環(huán)比下降 61%。2020 年第一季度交通票務(wù)營業(yè)收入為 24 億元人民幣（3 億 3800 萬美元），同比下降29%，環(huán)比下降 31%。2020年第一季度旅游度假業(yè)務(wù)營業(yè)收入為 5億 2300萬元人民幣（7400萬美元），同比下降 50%，環(huán)比下降 35%。2020年第一季度商旅管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入為 1億 2600萬元人民幣（1800萬美元），同比下降 47%，環(huán)比下降 66%。2020 年第一季度的毛利率為 74%，和 2019 年同期以及上季度的 79%相比有所下降。

　　2020 年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用為 17 億元人民幣（2 億 3900 萬美元），同比下降 33%， 環(huán)比下降 37%，主要由于產(chǎn)品開發(fā)人員相關(guān)費(fèi)用的減少。2020 年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用占凈營業(yè)收入的 36%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用，2020 年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用占凈營業(yè)收入的 32%，和 2019 年同期的 28%以及上季度的 29%相比有所上升。

　　2020 年第一季度銷售與市場營銷費(fèi)用為 14 億元人民幣（1 億 9500 萬美元），同比下降38%，環(huán)比下降 44%，主要原因是相關(guān)銷售和營銷活動(dòng)費(fèi)用的減少。2020 年第一季度的銷售與市場營銷費(fèi)用占凈營業(yè)收入的 29%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用，2020 年第一季度的銷售與市場營銷費(fèi)用占凈營業(yè)收入的 29%，和 2019 年同期的 27%相比有所上升，和上季度持平。

　　2020 年第一季度的管理費(fèi)用為 19 億元人民幣（2 億 7400 萬美元），同比上升 136%，環(huán)比上升 130%，主要原因是由于公司受新冠疫情影響的用戶退訂保障而產(chǎn)生的代供應(yīng)商支付的款項(xiàng)以及相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)增加而產(chǎn)生的壞賬準(zhǔn)備，共 12 億元人民幣。若不計(jì)該壞賬準(zhǔn)備金，2020 年第一季度的管理費(fèi)用同比下降 9%，環(huán)比下降 3%。2020 年第一季度的管理費(fèi)用占凈營業(yè)收入的 41%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用，2020 年第一季度的管理費(fèi)用占凈營業(yè)收入的 38%，和 2019 年同期以及上季度的 8%相比有所上升。

　　2020 年第一季度的營業(yè)虧損為 15 億元人民幣（2 億 1100 萬美元），相比 2019 年同期營業(yè)利潤為 8 億 8500 萬元人民幣，相比上季度營業(yè)利潤為 5 億 8000 萬元人民幣。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用，2020 年第一季度的營業(yè)虧損為 12 億元人民幣（1 億 6300 萬美元），相比 2019 年同期營業(yè)利潤為 14 億元人民幣，相比上季度營業(yè)利潤為 10 億元人民幣。

　　2020年第一季度的營業(yè)利潤率為-32%，相比 2019年同期為 11%，相比上季度為 7%。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用，2020年第一季度的營業(yè)利潤率為-25%，相比 2019年同期為 17%， 相比上季度為 12%。

　　2020年第一季度的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠為2億5400萬元人民幣（3600萬美元），相比2019 年同期所得稅費(fèi)用為 6 億 7700 萬元人民幣，相比上季度所得稅費(fèi)用為 3 億 6400 萬元人民幣。公司有效所得稅率的變化主要由于累計(jì)虧損的遞延資產(chǎn)的估價(jià)備抵，和一些不可稅前抵扣的壞賬準(zhǔn)備、長期投資減值準(zhǔn)備以及權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失。

　　2020 年第一季度歸屬于攜程集團(tuán)股東的凈虧損為 54 億元人民幣（7 億 5400 萬美元），相比 2019 年同期凈利潤為 46 億元人民幣，相比上季度凈利潤為 20 億元人民幣，主要由于受新冠疫情影響有關(guān)的經(jīng)營虧損，權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失，長期投資的減值，和其他投資活動(dòng)的虧損。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益，2020 年第一季度歸屬攜程集團(tuán)股東的凈虧損為 22 億元人民幣（3 億1200 萬美元），相比 2019 年同期凈利潤為 18 億元人民幣，相比上個(gè)季度凈利潤為 12 億元人民幣。

　　2020 年第一季度經(jīng)稀釋每股存托憑證虧損為 8.98 元人民幣（1.27 美元）。若不計(jì)股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用以及權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益，2020 年第一季度經(jīng)稀釋的每股存托憑證虧損為 3.73 元人民幣（0.53 美元）。

　　截至 2020 年 3 月 31 日，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財(cái)產(chǎn)品余額為 682 億元人民幣（96 億美元）。新冠疫情在 2020 年第一季度對公司的現(xiàn)金流量產(chǎn)生了負(fù)面影響，并可能持續(xù)影響之后的期間。根據(jù)我們對公司流動(dòng)性水平和財(cái)務(wù)狀況的評估，我們相信現(xiàn)有的現(xiàn)金儲(chǔ)備以及來自運(yùn)營和融資的現(xiàn)金流足以滿足公司包括運(yùn)營資金需求、資本支出和其他借款償還等在內(nèi)的可預(yù)期的現(xiàn)金需求。

　　期后事項(xiàng)

　　2020年 4月，攜程集團(tuán)作為借款人與金融機(jī)構(gòu)簽訂了信貸協(xié)議，協(xié)議包括 10億美元循環(huán)信貸，并附加 5億美元增量額度。公司已經(jīng)在 5月從此信貸協(xié)議中成功完成 10億美元的借貸。

　　業(yè)績展望

　　由于新冠疫情造成的持續(xù)負(fù)面影響，攜程集團(tuán)預(yù)計(jì) 2020年第二季度凈營業(yè)收入將同比下降 67%-77%。該預(yù)測反映了攜程集團(tuán)根據(jù)當(dāng)前形勢所做出的初步判斷并有可能發(fā)生調(diào)整。

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